Типовой бизнес-план аквапарка (с фин. расчетами) - 2016г. (артикул: 26208 02306)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Типовой бизнес-план открытого аквапарка в Краснодарском крае

  Наименование проекта: бизнес-план строительства открытого водно-развлекательного комплекса (аквапарка) площадью 33 000 кв. м.

  Цель разработки: определение финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства аквапарка и обоснование его инвестиционной привлекательности.

  Предлагаемый бизнес-план является в дальнейшем техническим заданием для проектировщиков аквапарка, строителей, поставщиков оборудования, партнеров проекта, а также позволяет получить исходно-разрешительную документацию и привлечь финансирование проекта.

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

  Концепция проекта

  По проекту планируется покупка аренда земельного участка в одной из пляжных зон Краснодарского края и открытого (сезонного) аквапарка.

  Потребность проекта в инвестициях

  Для реализации проекта планируется инвестировать 115 млн.руб. двумя траншами:

  1. *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются за счет собственных средств;

  2. *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в виде банковского кредита по ставке 14,0% годовых без моратория, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц.

  Итого срок окупаемости проекта – ** месяцев (** сезонов).

  Дополнительные услуги аквапарка:

  1. ресторанный дворик (управляющая компания),

  2. тренажерный зал,

  3. салон лечебного массажа,

  4. школа по обучению детей плаванию,

  5. бассейн детских аттракционов,

  6. терминалы по приему платежей.

  Маркетинговый обзор рынка

  Аквапарк представляет собой объект недвижимости, обладающий инфраструктурой для оказания развлекательных услуг на воде (бассейны, водные горки, фонтаны и т.д.). Аквапарк может действовать как самостоятельный объект или входить в состав развлекательного комплекса.

  По состоянию на I п. 2016 г. в России функционирует около 120 аквапарков, включая и объекты, расположенные в спортивных комплексах и домах отдыха. Подавляющее большинство аквапарков представляют собой отдельностоящие объекты (**% от всех аквапарков) или являются частью развлекательного комплекса (**% аквапарков).

  На сегодняшний день более половины (**%) существующих в России аквапарков приходится на 5 регионов:

  1. Краснодарский край (**%),

  2. Москва (**%),

  3. Республика Крым (**%),

  4. Ростовская область (**%),

  5. Санкт-Петербург (**%).

  Крупнейшими крытыми аквапарками являются «Питерлэнд», «Ривьера», «Н2О», «Лимпопо», «Питерлэнд-2».

  Самые высокие цены - в аквапарках Москвы, в среднем *** тыс. руб. в будний день и *** тыс. руб. в выходной день. Самые низкие цены - в Норильске – ***  руб. за посещение в будний день и *** руб. в выходной день. По бизнес-плану ЭКЦ «Инвест-Проект» открыт аквапарк в Норильске

  Средняя площадь открытых аквапарков от ** до ** га. Работа таких аквапарков подвержена сезонности (функционируют с мая по октябрь).

  Крупнейшими открытыми аквапарками в России являются «Золотая бухта» (154 тыс. кв. м), «Коктебель» (44 тыс. кв. м), «Банановая Республика» (40 тыс. кв. м), «Тики-Так» (35 тыс. кв. м).

  В России потенциальное количество открытия новых Аквапарков составляет *** единиц.

  Первый в мире аквапарк появился в России еще в начале XVII века в Петергофе, ведь именно устройство его фонтанов и послужило образцом для строительства аквапарков.

  В мире насчитывается более 2000 веселых и интересных аквапарков, включая открытые и закрытые аквапарки.

  Самый большой аквапарк в мире «Ocean Dome» (Океанский купол) находится в Японии и вмещает более 10 тыс. человек единовременно. В крыше здания находится скользящий механизм, который позволяет ей открываться и закрываться, что дает возможность в теплые дни позагорать на солнце, а в холодные и снежные дни закрыть крышу. Высота купола около 38 метров.

  Ключевые параметры проекта:

  1. месторасположение: курортная зона Черного моря / Краснодарский край;

  2. площадь земельного участка: *** га;

  3. средняя стоимость посещения: *** руб. / чел.;

  4. стоимость доп. услуг: *** руб. / чел.;

  5. плановая выручка: в среднем по *** млн. руб. / месяц (с учетом сезонности);

  6. плановая выручка: в среднем по *** млн. руб. / год;

  7. система налогообложения: УСН (по ставке 6%);

  8. сумма налогов к уплате: в среднем по *** млн. руб. / год;

  9. доход владельца проекта после возврата вложенных средств: *** млн.  руб. / год;

  10. доля чистой прибыли в выручке составляет ***%;

  11. точка безубыточности: **% от плана;

  12. IRR проекта: ***%;

  13. PI проекта: *** б/р;

  14. NPV проекта: *** млн. руб.

  Итого типовой бизнес-план аквапарка содержит 163 страницы, 39 таблиц, 21 график, 10 рисунков и 5 диаграмм, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  17

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.  17

  2.2. Обзор аквапарков России  18

  2.3. Оценка емкости рынка аквапарков в России 23

  2.4. Крытые аквапарки  24

  2.5. ТОП-3 крытых аквапарков  26

  2.5.1. Аквапарк «Питерлэнд» (Санкт-Петербург)  26

  2.5.2. Аквапарк «Ривьера» (Казань)  30

  2.5.3. Аквапарк «Н2О» (Ростов-на-Дону)  32

  2.6. Открытые аквапарки  37

  2.7. ТОП-3 открытых аквапарков  38

  2.7.1. Аквапарк «Золотая Бухта» (Геленджик)  38

  2.7.2. Аквапарк «Коктебель» (Крым)  42

  2.7.3. Аквапарк «Тики-Так» (Анапа)  44

  2.8. Аквапарки мира  46

  2.9. Санитарные требования к аквапаркам  49

  2.10. Оборудование для аквапарков  61

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  73

  3.1. План оказания услуг и выручки аквапарка  73

  3.2. Параметры текущих затрат по проекту  79

  3.3. План текущих затрат  80

  3.4. План прямых затрат по проекту  87

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  95

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  95

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  97

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  97

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  99

  5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования  101

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  102

  6.1. Точка безубыточности  102

  6.2. Анализ чувствительности NPV  104

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  107

  7.1. Основные предположения к расчетам  107

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)  110

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  122 

  7.4. Налогообложение  136

  7.5. План расчетов с инвестором  140

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта  152

  8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  162

• Перечень приложений

  Итого 163 страницы, 39 таблиц, 21 график, 10 рисунков и 5 диаграмм.

  Список таблиц

  Таблица 1. Производственные показатели проекта.

  Таблица 2. План движения денежных средств, 2017-2026 гг.

  Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 4. Список аквапарков России.

  Таблица 5. Потенциал потребителей услуг аквапарков в России.

  Таблица 6. Рейтинг крытых аквапарков по занимаемой площади.

  Таблица 7. Средняя стоимость входного билета в аквапарк на 1 взрослого на весь день пребывания без учета скидок и акций.

  Таблица 8. Цены и режим работы аквапарка «Ривьера».

  Таблица 9. Рейтинг открытых аквапарков по занимаемой площади.

  Таблица 10. Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков.

  Таблица 11. Показатели качества воздуха.

  Таблица 12. Приложение 1. Патогенные микроорганизмы, которыми могут быть инфицированы посетители аквапарков.

  Таблица 13. Приложение 2. Показатели качества бассейновой воды.

  Таблица 14. Приложение 3. Рекомендуемая кратность проведения производственного контроля.

  Таблица 15. Приложение 4. Рекомендуемые параметры для включения в технологический регламент водоподготовки.

  Таблица 16. План оказания услуг и выручки помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 17. План оказания услуг и выручки по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 18. Параметры текущих затрат.

  Таблица 19. План текущих затрат помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 20. План текущих затрат по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 21. Параметры прямых затрат.

  Таблица 22. План прямых затрат помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 23. План прямых затрат по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 24. Персонал и ФОТ.

  Таблица 25. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

  Таблица 26. Структура и объем инвестиций.

  Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 29. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2017-2026 гг.

  Таблица 35. Показатели ОПУ.

  Таблица 36. Налогообложение помесячно, 2017-2026 гг.

  Таблица 37. План расчетов с кредитором помесячно.

  Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 39. Расчет NPV проекта.

  Список графиков

  График 1. План поступления выручки (руб.).

  График 2. План посещаемости аквапарка (посещений / год).

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

  График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

  График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

  График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 8. План посещаемости аквапарка.

  График 9. План поступления выручки (руб.).

  График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

  График 12. Расчет точки безубыточности.

  График 13. Анализ чувствительности NPV.

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

  График 15. Динамика чистой прибыли.

  График 16. Финансовые результаты (руб.).

  График 17. Привлечение и возврат инвестиций.

  График 18. Обслуживание долга.

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список рисунков

  Рисунок 1. Схема аквапарка «Питерлэнд».

  Рисунок 2. Тарифы на посещение аквапарка «Питерлэнд».

  Рисунок 3. Схема аквапарка «Н2О».

  Рисунок 4. Тарифы будний и выходного дня в аквапарк «H2O».

  Рисунок 5. Планограмма аквапарка «Золотая Бухта».

  Рисунок 6. Схема аквапарка «Золотая Бухта».

  Рисунок 7. Тарифы в аквапарк «Золотая Бухта», г. Геленджик.

  Рисунок 8. Тарифы аквапарка Коктебель на июнь 2016г.

  Рисунок 9. Схема аквапарка «Тик-Так».

  Рисунок 10. Тарифы аквапарк «Тики-Так», сезон 2015г.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Распределение аквапарков по городам России, %.

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат (%).

  Диаграмма 4. Структура инвестиций.

  Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.

  Итого 163 страницы, 39 таблиц, 21 график, 10 рисунков и 5 диаграмм.

• Бизнес-план фитнес клуба - 2014г.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Общий перечень документов 2.2. Регистрация компании 2.3. Аренда или покупка помещения 2.4. Заключение СЭС 2.5. Заключение УГПС МЧС 2.6. Разрешение на торговлю 2.7. Регистрация контрольно-кассовой машины 2.8. Смета подготовительного этапа 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Основные параметры проекта 3.1.1. Определение политики в отношении клиентов 3.2. Услуги проекта 3.3. Внутренняя структура фитнес-клуба 3.4. Требование к помещению и месторасположению фитнес-клуба 3.5. Оборудование проекта 3.5.1. Общая характеристика 3.5.2. Основное оборудование 3.5.3. Вспомогательное оборудование 3.6. Строительные особенности 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 4.1. Общие занятия спортом 4.2. Российский рынок физкультурно-оздоровительной деятельности 4.2.1. Выручка от продажи Объем и динамика География 4.2.2. Инвестиции Объем и динамика Региональная структура инвестиций Структура инвестиций 4.2.3. Финансовые коэффициенты 4.3. Российский рынок фитнес-услуг 4.3.1. Объем и динамика рынка 4.3.2. Тенденции и проблемы развития 4.3.3. Сегментация фитнес-клубов 4.3.4. Ценовая структура рынка 4.3.5. Географическая структура рынка 4.3.6. Спрос на рынке 4.3.7. Предложение на рынке 4.4. Рынок фитнес-услуг г. Москвы 4.4.1. Объем и динамика рынка 4.4.2. Местоположение фит…
• Бизнес-план: Открытие магазина по продаже хоккейной экипировки с приоритетом на детский ассортимент
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг по розничной продаже хоккейной экипировки 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Краткая характеристика мирового рынка товаров для спорта 3.2. Краткая характеристика рынка спортивных товаров в Челябинске. 3.3. Основные тенденции на рынке розничных магазинов хоккейной экипировки 3.4. Обзор рынка хоккейной экипировки в Челябинске в 2013 г. 3.5. Анализ экспорта/импорта хоккейной экипировки 3.6. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.7. Обзор потенциальных конкурентов. Анализ крупнейших магазинов (лидеры продаж) 3.8. Прогноз развития хоккейного спорта в Российской Федерации 3.9. Потенциальный объем сбыта 3.10. Ценообразование на рынке 3.11. Концепция продвижения 3.12. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.13. SWOT-анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 4.4. Юридический аспект деятельности 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание здания магазина. Расчет стоимости строительства 5.2. Описание процесса предоставления услуг 5.3. Информация о поставщиках…
• Типовой бизнес-план организации студии загара в городе с населением свыше 0,8 млн. человек (на примере Санкт-Петербурга)
  2.6. Предпочтения потребителей услуг Считается, что в вертикальном солярии загар лучше и быстрее, но скорость загара напрямую зависит от трех факторов, связанных с лампами: …………………… Статистики предпочтений типов соляриев в Санкт-Петербурге отсутствует, экспертная оценка распределения представлена ниже: 2.7. Анализ стоимости На формирование стоимости услуг, оказываемых студиями и салонами загара влияет ряд факторов: ……………………………. В рамках подготовки настоящего бизнес-плана проведен анализ стоимости предлагаемых услуг соляриев. Для исследования отобраны популярные сетевые и несетевые объекты Санкт-Петербурга: ………………………………………………………………………. Вывод:……………………………………………………………………….. 2.8. Мероприятия по продвижению услуг парикмахерской Есть несколько недорогих, но результативных вариантов рекламы солярия, которые используют участники рынка на протяжении последних лет: ………………………. Для формирования группы постоянных клиентов разрабатывается гибкая система скидок и специальных предложений, проводятся специальные акции. 3. Организационно-производственная структура проекта 3.1. Требования к помещению студии загара ……………………………………………… 3.2. Оборудование для студии загара ……………………………………………… 3.3. Организационная структура студии загара
• Бизнес-план боулинга - 2014г. (с финансовой моделью)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Этапы создания боулинг-центра 2.2. Оформление документов 2.2.1. Регистрация юридического лица 2.2.2. Оформление проектных работ 2.2.3. Аренда или покупка помещения 2.2.4. Заключения на помещение 2.2.5. Разрешение на деятельность общепита 2.2.6. Лицензирование 2.2.7. Смета на получение документов 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 3.1. Основные параметры рынка 3.1.1. Развитие боулинга в России 3.1.2. Определение степени насыщения рынка 3.1.3. Бизнес-модель боулинга 3.1.4. Основные тенденции на российском рынке 3.2. Ценообразование на рынке 3.3. Крупнейшие игроки рынка боулинга 3.4. Производители оборудования для боулинга 3.5. Потребительские предпочтения на рынке 3.5.1. Портрет посетителей боулинга 3.5.2. Продолжительность игры в боулинг 3.5.3. Модель посещения боулинга 3.5.4. Оценка собственного уровня игры 3.6. Операционные показатели работы боулинг-центров 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 4.1. Основные параметры концепции 4.2. Техническая часть организации боулинга 4.2.1. Общие положения 4.2.2. Зона дорожек для боулинга 4.2.3. Зона разбега 4.2.4. Зона сидений для игроков 4.2.5. Зона машинного отделения 4.2.6. Зона ресепшн 4.2.7. Техническое помещение 4.2.8. Проходы 4.2.9. Температура и влажность 4.2.10. Вентиляция и отопление 4.2.11. Звуко-ви…