Типовой бизнес-план банного комплекса (с фин. расчетами) - 2016г. (артикул: 26219 02306)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Типовой бизнес-план строительства банно-оздоровительного комплекса (бани) разрабатывался ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2013 и 2014 гг.

  Дата расчетов: 19.07.2016.

  Валюта расчетов: руб.

  Период планирования: 3 года помесячно.

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

  Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства банного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

  Для реализации бизнес-плана разработана финансово-экономическая модель банного комплекса по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект». При покупке бизнес-плана фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно и позволяет заинтересованным лицам самостоятельно изменять практически любые параметры.

  Концепция банного комплекса

  Проект предусматривает строительство 4 двухэтажных коттеджей (срубов) разной площади на 6 или 8 человек, с отдельной сауной, беседкой для отдыха и мангалом.

  Структура площадей банного комплекса (банной усадьбы):

  1. коттеджи-бани (срубы) - *** кв. м,

  2. дом кухни, персонала, охраны - *** кв. м,

  3. дом-ресторан - *** кв. м,

  4. зона отдыха гостей - *** кв. м,

  5. КПП - *** кв. м,

  6. инженерный узел - *** кв. м,

  7. озеленение - *** кв. м,

  8. асфальтирование - *** кв. м.

  Итого: *** тыс. кв. м.

  Для этого планируется арендовать земельный участок площадью не менее *** тыс. кв. м по цене не более 600 тыс. руб. / участок / год (может быть пересчитано под земельный участок, находящийся в собственности).

  Средняя стоимость пребывания в комплексе – 2 200 руб. / коттедж / час. В тариф не входят дополнительные услуги:

   услуги банщика / хозяйки бани;

   массаж, пиллинг, обертывания;

   продажа веников, аксессуаров (одноразовые тапочки + предметы гигиены + халаты банные);

   питание, безалкогольный бар, кальян.

  Отдельно планируется построить коттедж под размещение ресторана с кухней и бара, а также технические помещения и коттедж для размещения персонала и охраны.

  По проекту также планируется возведение забора по периметру участка и устройство КПП для контроля территории и обеспечения безопасности гостей.

  Потребность банного комплекса в инвестициях

  Для строительства банно-оздоровительного комплекса требуется 30,0 млн. руб. из двух источников:

  1. *** млн.  руб. (**% инвестиций) – собственные средства владельца проекта,

  2. *** млн.  руб. (**%) – за счет банковского кредита по ставке 16,0% годовых на срок ** года (** месяцев с учетом сезонности).

  Маркетинговый обзор отрасли

  По статистике, приблизительно 20% жителей России регулярно посещают сауну или баню. По данным Росстата за 2014 год, на территории всей страны находится 12 618 бань, душевых и саун. Для сравнения, самое большое количество саун в Финляндии. На пять миллионов человек приходится два миллиона саун.

  Цены на услуги банных заведений могут сильно отличаться и очень часто зависят от сервиса и предлагаемого списка услуг. Естественно, что чем лучше и разнообразнее сервис, тем дороже он и стоит.

  По данным Росстата, в Москве в 2014 г. функционировало 302 предприятия с услугами бань, душевых и саун. В состав этих предприятий входят бани, банно-прачечные комбинаты и банно-оздоровительные комплексы на базе бывших бань. По данным «2ГИС», в Москве и ближайшем Подмосковье функционирует 756 объектов, оказывающие банные услуги.

  Необходимо отметить также наличие сети небольших бань, саун и саун VIP в составе различных предприятий и организаций, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), услугами которых могут пользоваться все граждане. Примерно в 70% случаев формат бани – одиночные бани и сауны, а также комплексы из двух и трех бань. Остальные 30% приходится на «банные апартаменты», бани при гостиницах и отелях, бани при ресторанно-гостиничных комплексах и прочее (бани при аквапарках, SPA-центрах и т.д.).

  Наиболее распространенными форматами являются финская сауна и русская баня. Так, по числу предприятий в Москве преобладает финская сауна (**%), русская баня (**%) и турецкая баня Хаммам (**%), на остальные разновидности бань приходится лишь 2%.

  Услугами бань и саун пользуются все категории населения, что подтверждает высокий разброс цен на услуги: от 250 до 8000 руб. за 1 час пребывания в бане/сауне.

  Самые высокие цены на услугу помывки в бане, по данным Росстата, зафиксированы в Москве. Так среднегодовая потребительская цена в 2015 году в Москве составила 989 руб., что выше общероссийских цен на 334%. Наименьшие среднегодовые цены зафиксированы в Санкт-Петербурге – 156 руб., этот показатель на 65,2% меньше показателя по России.

  Финансовые показатели проекта:

  1. среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;

  2. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

  3. суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;

  4. текущие расходы, в т.ч. ЖКУ, эл. энергия, расходные материалы - *** млн. руб. / месяц;

  5. система налогообложения: УСН по ставке 15%;

  6. налоговые отчисления за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;

  7. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

  8. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;

  9. доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет **%.

  10. точка безубыточности: *** млн. руб. / мес.;

  11. чистая прибыль: *** млн. руб.;

  12. IRR проекта: ***%;

  13. PI проекта: *** б/р;

  14. NPV проекта: *** млн. руб.

  15. дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

  Типовой бизнес-план банного комплекса может быть модифицирован:

  1. по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар, Краснодарский край и др.)

  2. по площади земельного участка (собственность / аренда),

  3. по количеству коттеджей / срубов,

  4. по конструкции и архитектурному решению,

  5. по инженерной инфраструктуре,

  6. по дополнительным услугам (гостиница, фитнес, салон красоты, такси),

  7. проект может быть интегрирован в существующий бизнес - загородную гостиницу, пансионат, отель, базу отдыха и т.д.

  Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.

  Типовой бизнес-план банного комплекса содержит 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков и 8 диаграмм.

  Итого типовой бизнес-план банного комплекса содержит 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков, 8 диаграмм, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  16

  2.1. Ключевые макроэкономические показатели  16

  2.2. Рынок банно-оздоровительных услуг в РФ  17

  2.3. Классификация и условия эксплуатации бань и саун  31

  2.4. Потребители услуг бань, саун  32

  2.5. Бани и сауны Москвы  34

  2.5.1. Сандуновские бани   34

  2.5.2. Краснопресненские бани  35

  2.5.3. Ржевские бани  36

  2.6. «Усадьба Банная»  37

  2.7. Банный комплекс «Golden SPA Распутин»  38

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  39

  3.1. Структура площадей банного комплекса  39

  3.2. Прайс на услуги банного комплекса  41

  3.3. Производственные параметры банного комплекса  43

  3.4. План продаж  44

  3.5. Параметры текущих затрат  48

  3.6. Динамика текущих затрат  50

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  55

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  55

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  58

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  58

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  60

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  61

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ  62

  6.1. Точка безубыточности  62

  6.2. Анализ чувствительности NPV  64

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  67

  7.1. Основные предположения к расчетам  67

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)  69

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  74

  7.4. Налогообложение  81

  7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора  83

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта  88

  7.7. Финансовый анализ деятельности  94

  8. ПРИЛОЖЕНИЯ.  96

  8.1. Приложение 1. Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов.  96

  8.2. Приложение 2. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9.  112

  8.3. Приложение 3. САНПИН 2.1.2.3150-13  113

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  116

• Перечень приложений

  Итого 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков, 8 диаграмм.

  Список таблиц

  Таблица 1. Структура площадей комплекса.

  Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.

  Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.

  Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.

  Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 6. Количество бань, душевых, саун по РФ и федеральным округам, 2010-2014 гг.

  Таблица 7. Объем рынка услуг бань, душевых, саун, 2010-2015 гг.

  Таблица 8. Средние потребительские цены на услугу помывки в бане по ФО, руб. за билет.

  Таблица 9. Объем рынка оказанных услуг бань, душевыхи саун в г. Москва, 2010-2015 гг., тыс. руб.

  Таблица 10. Средние потребительские цены на услугу помывки в бане по городам России, руб. за билет, 2013-2016 гг.

  Таблица 11. Структура площадей комплекса.

  Таблица 12. Расчет вместимости банного комплекса.

  Таблица 13. Прайс на услуги банного комплекса.

  Таблица 14. Динамика цен на услуги банного комплекса.

  Таблица 15. Производственные параметры проекта.

  Таблица 16. План выручки и продаж помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 17. План выручки и продаж по годам.

  Таблица 18. Параметры текущих затрат.

  Таблица 19. Динамика текущих затрат помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 20. Динамика текущих затрат по годам.

  Таблица 21. Персонал предприятия и ФОТ.

  Таблица 22. Динамика фонда оплаты труда помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 23. Структура и объем необходимых инвестиций.

  Таблица 24. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 25. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 26. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 28. План движения денежных средств.

  Таблица 29. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 30. План прибылей и убытков.

  Таблица 31. План прибылей и убытков по годам.

  Таблица 32. Налогообложение.

  Таблица 33. План получения и возврата вложенных средств.

  Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 35. Расчет NPV проекта.

  Таблица 36. Финансовый анализ деятельности (3й год).

  Таблица 37. ОБъемно-планировочные решения банных комплексов.

  Таблица 38. Параметры помещений и проходов в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов.

  Таблица 39. Температура воздуха систем отопления, вентиляции и воздухообмен в помещениях бани.

  Таблица 40. Профессии по группам производственных процессов банных комплексов.

  Список графиков

  График 1. Загрузка банного комплекса (с учетом сезонности).

  График 2. План поступления выручки (руб.).

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

  График 5. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

  График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 7. Количество бань, душевых и саун по РФ, 2010-2014 гг.

  График 8. Объем российского рынка услуг бань, душевых, саун в 2010 – 2015 гг., тыс. руб.

  График 9. Объем оказанных услуг по федеральным округам, 2010 – 2015 гг., в тыс. руб.

  График 10. Динамика средних потребительских цен по РФ на услугу помывки в бане, руб. за билет.

  График 11. Динамика средних потребительских цен по ФО на услугу помывки в бане, 2013-2016 гг.

  График 12. Количество бань, душевых и саун в Москве, 2010-2014 гг.

  График 13. Объем рынка оказанных услуг бань, душевых и саун в г. Москва, 2005-2015 гг.

  График 14. Динамика средних потребительских цен по городам РФ на услугу помывки в бане, 2013-2016 гг.

  График 15. Динамика цен услуги банного комплекса, руб. / коттедж / час.

  График 16. Загрузка банного комплекса.

  График 17. Динамика поступления выручки (руб.).

  График 18. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 19. Расчет точки безубыточности.

  График 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 21. Выручка, затраты, прибыль.

  График 22. Динамика чистой прибыли.

  График 23. Финансовые результаты.

  График 24. Получение и погашение долга.

  График 25. Обслуживание долга.

  График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 28. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Распределение банных объектов по федеральным округам, 2014 г., %.

  Диаграмма 2. Доля федеральных округов на рынке услуг бань, душевых и саун в 2015г.,%.

  Диаграмма 3. Распределение банных объектов по формату в  г. Москве, %.

  Диаграмма 4. Структура площадей банного комплекса.

  Диаграмма 5. Структура выручки банного комплекса.

  Диаграмма 6. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.

• Бизнес-план открытия детского развлекательного центра в торговом комплексе
  Распределение площади объекта В первую очередь необходимо подобрать здание, которое будет соответствовать следующим параметрам: Площадь порядка … кв.м. Расположение в торгово-развлекательном центре, обычно это первый либо последний этаж, выигрышно располагаться возле фуд-корта, близ кафе, магазинов для детей. Рассмотрим план распределения основной площади.
• Бизнес-План фитнес клуба
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  2.1. Общий перечень документов
  2.2. Регистрация компании
  2.3. Аренда или покупка помещения
  2.4. Заключение СЭС
  2.5. Заключение УГПС МЧС
  2.6. Разрешение на торговлю
  2.7. Регистрация контрольно-кассовой машины
  2.8. Смета подготовительного этапа
  3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  3.1. Основные параметры проекта
  3.1.1. Определение политики в отношении клиентов
  3.2. Услуги проекта
  3.3. Внутренняя структура фитнес-клуба
  3.4. Требование к помещению и месторасположению фитнес-клуба
  3.5. Оборудование проекта
  3.5.1. Общая характеристика
  3.5.2. Основное оборудование
  3.5.3. Вспомогательное оборудование
  3.6. Строительные особенности
  4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
  4.1. Общие занятия спортом
  4.2. Российский рынок фитнес-услуг
  4.2.1. Объем и динамика рынка
  4.2.2. Тенденции и проблемы развития
  4.2.3. Сегментация фитнес-клубов
  4.2.4. Ценовая структура рынка
  4.2.5. Географическая структура рынка
  4.2.6. Спрос на рынке
  4.2.7. Предложение на рынке
  4.3. Рынок фитнес-услуг г. Москвы
  4.3.1. Объем и динамика рынка
  4.3.2. Местоположение фитнес-клубов
  4.3.3. Спрос на рынке фитн…
• Бизнес-план: Открытие агентства по организации праздников
  Приложение 1.
  Примерная структура бизнес-плана по проекту «Открытие агентства по организации праздников в г. Вологда»:
  
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Необходимое оборудование
  2.4. Прочие технологические вопросы
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Состояние рынка организации праздников
  3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка
  3.3. Ценообразование на рынке
  4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  4.1. Исходные данные
  4.1.1. Налоговое окружение
  4.1.2. Номенклатура и цены.
  4.1.3. План продаж
  4.1.4. Прямые издержки
  4.1.5. Постоянные издержки
  4.1.6. Численность персонала и заработная плата
  4.1.7. Капитальные затраты
  4.2. Расчет выручки
  4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  4.4. Инвестиционные издержки
  4.5. Источники, формы и условия финансирования
  4.6. Прогноз прибылей и убытков
  4.7. Прогноз движения денежных средств
  4.7. Оценка экономической эффективности проекта
  4.7.1. Эффективность инвестиций
  4.7.2. Показатели эффективности
  4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
  5. АНАЛИЗ РИСКОВ
  5.1. Анализ чувствитель…
• Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2013г. (с финансовой моделью)
  ГЛОССАРИЙ 1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Характеристика площадей 3.2. Планировка торгово-развлекательного центра 3.3. Влияния проекта на окружающую среду 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 4.1. Российский рынок торговой недвижимости 4.1.1. Общая ситуация на рынке и перспективы развития 4.1.2. География рынка 4.2. Рынок торговой недвижимости Москвы 4.2.1. Предложение на рынке 4.2.2. География тц 4.2.3. Обеспеченность торговыми площадями 4.2.4. Спрос 4.2.5. Арендные ставки 4.2.6. Прогноз 4.3. Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга 4.3.1. Предложение на рынке 4.3.2. Спрос 4.3.3. Арендные ставки 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом 5.2. реализации проекта 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 6.2. Исходные данные 6.2.1. Налоговое окружение 6.2.2. Перечень услуг и цены 6.2.3. План реализации услуг 6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. Энергоресурсы Прочие 6.2.5. Численность персонала и заработная плата 6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат 6.2.7. Капитальные затраты и амортизация 6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов 6.3. Расчет выручки 6.4. Инвестиционные издержки 6.5. Расчет прибылей, убытков и де…