Бизнес-план управляющей компании в ЖКХ (артикул: 14259 02306)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Сутью проекта является создание и организация деятельности управляющей компании по управлению многоквартирными домами, как реализация эффективной бизнес-модели.

   

  Маркетинговой стратегией является реализация проекта, предусматривающая создание эффективного предприятия – управляющей компании в ЖКХ, обеспечивающей решение различных задач, связанных с эксплуатацией и обслуживанием многоквартирных жилых домов.

   

  В качестве примера для расчета финансово-экономических показателей, управляющая компания планирует взять в управление 5 девятиэтажных многоквартирных домов, по 115 квартир в каждом доме. Общая площадь домовладений составляет 21 000 кв.м.

   

  Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных составлены с применением:

   

  Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 №491)

  Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307)

  Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 №170)

  Программы являются общими для всех многоквартирных домов, принятых в управление и служат основой для определения перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества.

   

  Ценовая политика предприятия должна обеспечить стабильный доход для акционеров и сотрудников, обеспечить создание условий для формирования широкого круга лояльных потребителей услуг, комфортные условия для проживания, своевременный ремонт и качественное техническое обслуживание домов, своевременный уход и развитие придомовой территории.

   

  Управляющая компания может быть создана в любом городе Российской Федерации, с численностью населения более 100 000 человек, имеющего многоквартирные дома. Для организации работы управляющей компании необходимо решение жильцов о выборе соответствующей управляющей компании.

   

  Суммарный объем финансирования проекта составляет 1 534 тыс. руб., в том числе собственные средства в размере 230 тыс. руб. (15%) и заемные средства в сумме 1 304 тыс. руб. (85%).

   

  Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с арендой и ремонтом помещения, а также оборотный капитал.

   

  Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 40 446 тыс. руб., чистая прибыль – 3 668 тыс. руб., EBITDA – 4 994 тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет. Период окупаемости проекта составляет 2,69 года, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 2 189 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 41,66%.

   

  Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов.

   

  Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

   

  - Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)

   

  - Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности

   

  - Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)

   

  - Анализ чувствительности

   

  В бизнес-плане использованы материалы:

   

  - открытых источников,

   

  - отраслевых изданий,

   

  - данных РОССТАТ,

   

  - публикаций отраслевых экспертов,

   

  - аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов

   

  - отраслевых интернет-форумов

   

  - опросов участников отрасли.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Резюме

  1. Анализ рынка услуг ЖКХ

  1.1. История возникновения жилищно-коммунального хозяйства в России

  1.2. Состояние и тенденции развития Российского рынка услуг ЖКХ

  1.3. Основы тарифной политики в России

  2. Маркетинговый план

  2.1. Маркетинговая стратегия

  2.2. Анализ потребителей услуг

  2.3. Ценовая политика

  3. Организационный план

  3.1. Расположение управляющей компании

  3.2 Организация деятельности управляющей компании

  3.3. Организационная структура и штатное расписание

  3.4. Анализ организационных и финансовых рисков

  4. Производственный план

  4.1. Потребность в помещении

  4.2. Организация работы управляющей компании

  4.3. Обеспечение уборочным инвентарем и расходными материалами

  4.4. Потребность в основных средствах и нематериальных активах

  4.5. Потребность в расходных материалах

  5. Финансовый план

  5.1. Основные допущения финансового плана

  5.2. Финансирование проекта

  5.3. Анализ продаж

  5.4. Анализ обслуживания кредита

  5.5. Финансовые результаты проекта

  5.6. Движение денежных средств

  5.7. Динамика оборотного капитала

  5.8. Расчет ставки дисконтирования

  5.9. Показатели инвестиционной эффективности

  5.10. Анализ безубыточности

  5.11. Анализ чувствительности

  5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта

  Приложения

• Перечень приложений

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отчет о движении денежных средств

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Прогнозный баланс

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Инвестиционный анализ проекта

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Финансовые показатели проекта 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Анализ безубыточности

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Анализ чувствительности 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Инвестиции

  ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Отчет о прибылях и убытках 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Движение денежных средств

  ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Прогнозный баланс

  ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Расчет интегральных показателей проекта

  ПРИЛОЖЕНИЕ 20.  Инвестиционный анализ проекта

   

  Диаграмма 1. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (руб. за кв.м.) в разрезе федеральных округов РФ.

  Диаграмма 2. Стоимость содержания и ремонта жилья для граждан -  собственников жилья.

  Диаграмма 3. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов в РФ, 2008 – 2012 гг.

  Диаграмма 4. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов.

   

  Рис.1. Оргструктура предприятия

  Рис. 2. Источники финансирования проекта

  Рис. 3. График обслуживания кредита

  Рис. 4. Финансовые результаты проекта

  Рис. 5. Показатели рентабельности проекта

  Рис. 6. График движения денежных средств

  Рис. 7. Движение оборотного капитала

  Рис. 8. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования

  Рис. 9. Окупаемость проекта

  Рис. 10. График безубыточности

  Рис. 11. Анализ чувствительности

   

  Таблица 1. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2012 – 2014 годах в среднем по Российской Федерации 

  Таблица 2. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, руб./м2 общей площади

  Таблица 3. Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, руб./м2 общей площади

  Таблица 4. Содержание и ремонт жилья для граждан - собственников жилья, руб./ м2 общей площади

  Таблица 5. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади

  Таблица 6. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 общей площади

  Таблица 7. Тарифы на электроэнергию для населения

  Таблица 8. Рост тарифов на электроэнергию для населения

  Таблица 9. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. в месяц 

  Таблица 10. Стоимость услуг по снабжению газом сетевым в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

  Таблица 11. Стоимость услуг по горячему водоснабжению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

  Таблица 12. Стоимость услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц

  Таблица 13. Расчет стоимости услуг управляющей компании

  Таблица 14. Штатное расписание

  Таблица 15. Программа выполнения работ по  санитарному содержанию мест общего пользования и придомовой территории 

  Таблица 16. Программа технических осмотров инженерного оборудования 

  Таблица 17. Программа мероприятий по подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации 

  Таблица 18. Программа работ по ремонту общего имущества

  Таблица 19. Перечень расходов на материалы и инвентарь

  Таблица 20. Перечень основных средств и НМА

  Таблица 21. Перечень расходных материалов

  Таблица 22. Стоимость инвестиционных затрат

  Таблица 23. План продаж

  Таблица 24. Расчет стоимости собственного капитала

  Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта

• Бизнес-план компании по продаже корпусной мебели (с собственным производством)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание компании
  2.2. Информация об участниках проекта. Учредители компании
  2.3. Месторасположение салонов продаж и производственных помещений
  2.4. Предлагаемая продукция и услуги
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
  3.2. Основные тенденции на рынке корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
  3.3. Анализ потенциальных потребителей корпусной мебели в Уральском Федеральном округе
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов на рынке:
  ▪ дилеры корпусной мебели
  ▪ производители корпусной мебели*
  3.5. Ценообразование на рынке корпусной мебели
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Описание технологического процесса
  4.3. Описание необходимого оборудования оборудования
  4.4. Прочие технологические вопросы
  4.5. Сырье, материалы и комплектующие
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Организационная структура компании
  5.3. Схема взаимодействия с контрагентами
  5.4. Источники, формы и условия финансирования
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные изд…
• Бизнес-план открытия мобильной авто-кофейни (обновление 2014)
  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Идея проекта Основные параметры Показатели эффективности проекта ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА АНАЛИЗ РЫНКА Характеристика рынка Конкуренция PEST (STEP) анализ Анализ 5 – сил Портера SWOT – анализ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Концепция и позиционирование Рекламная компания План продаж и ценообразование ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Этапы создания бизнеса Бизнес-процессы создаваемой компании Оборудование Налогообложение Персонал ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ Исходные данные и допущения Инвестиционная деятельность Операционная деятельность Доходы Расходы Финансовая деятельность Эффективность инвестиций и риски проекта Точки безубыточности РИСКИ ПРОЕКТА ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ Выбор формы собственности Налоги. Платежи и отчетность ИП СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, 1 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, $ ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $ ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, $ ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, $ ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕСЯЧНО, $
• Бизнес-план: Открытие компании по монтажу 3D наливных полов
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг по монтажу 3D полов 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг по монтажу 3D полов в Тюменьской области 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание процесса предоставления услуг 5.2. Сырье, материалы и комплектующие 5.3. Прочие технологические вопросы 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проекта 6.12.1. Методика оценки эффективности проекта 6.12.2. Показатели эффективности проекта 6.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 6.12.4. Внутренняя норма дохо…
• Бизнес-план клининговой компании, 2013
  Резюме 1. Анализ рынка клининговых услуг 1.1 Общая информация 1.2 Состояние и проблемы индустрии клининговых услуг 1.3 Задачи и перспективы развития клининговой отрасли 1.4 Анализ конкурентной среды 1.5 Проблемы персонала в клининговой индустрии 1.6 Ценовая ситуация на рынке клининговых услуг 2. Маркетинговый план 2.1 Маркетинговая стратегия 2.2 Бизнес-модель предприятия 2.3 Ассортиментная и ценовая политика 2.4 Реклама и продвижение 2.5 SWOT-анализ проекта 3. Организационный план 3.1 Размещение предприятия. Этапы реализации проекта 3.2 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение 3.3 Организационная структура и штатное расписание 4. Производственный план 4.1 Описание клининговых услуг 4.2 Описание оборудования и инвентаря 4.3 Описание поставщика оборудования 5. Финансовый план 5.1 Основные допущения финансового плана 5.2 Инвестиционный план 5.3 План продаж 5.4 План затрат 5.5 Амортизация имущества 5.6 Финансовые результаты проекта 5.7 Анализ показателей инвестиционной эффективности 123 5.8 Расчет ставки дисконтирования 5.9 Анализ чувствительности проекта 5.10 Показатели инвестиционной эффективности 5.11 Анализ безубыточности 5.12 Анализ организационных и финансовых рисков
• Бизнес-план складского комплекса
  1.
  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  5 2.
  СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  9
  2.1.
  Основные параметры проекта
  9
  2.2.
  Производимая продукция и услуги
  9
  2.3.
  Строительные особенности
  10
  
  2.3.1.
  Генеральный план застройки
  10
  
  
  Складской корпус
  11
  
  
  Административно-бытовой корпус (АБК)
  12
  
  2.3.2.
  Противопожарные мероприятия
  14
  
  2.3.3.
  Расчет стоимости строительства
  14
  2.4.
  Системы управления складом (WMS)
  15
  
  2.4.1.
  Общие положения
  15
  
  2.4.2.
  Системы начального уровня
  16
  
  2.4.3.
  Стандартные «коробочные» системы
  16
  
  2.4.4.
  Конфигурируемые системы
  17
  
  2.4.5.
  Адаптируемые системы
  19
  2.5.
  Экологические вопросы
  21 3.
  МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
  22
  3.1.
  Классификация складских комплексов
  22
  3.2.
  Общие итоги рынка складской недвижимости РФ в 2009 году
  27
  
  3.2.1.
  Итоговые показатели и тенденции
  27
  
  3.2.2.
  Консалти…