Типовой бизнес-план открытия коммерческого дома престарелых разработан в апреле 2016 г. для работы по франшизе компании «УКСС», что обеспечит более быстрый и успешный выход на рынок.
При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель, которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров. Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике специально для организации частных учреждений.
Дата расчетов: 11.04.2016.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 3 года помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия коммерческого дома престарелых для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом требований компании-франчайзера, органов власти, инвестора.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта «под ключ» требуется 6 950 000 руб. за счет собственных средств инициатора проекта на срок *** года.
Сроки реализации проекта:
аренда земельного участка и жилого дома: май 2016 г.;
подготовительный период: май – июнь 2016 г.;
начало деятельности дома престарелых: июль 2016 г.;
возврат вложенных средств: ноябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.
Концепция дома престарелых
Для реализации проекта планируется арендовать в Московской области земельный участок площадью 3 000 кв. м (30 соток) и коттедж общей площадью 570 кв. м.
Вместимость – 17 номеров на 50 человек единовременного пребывания.
Средняя стоимость проживания – 1 490 руб. в сутки «полный пансион» (проживание, 6-разовое питание, круглосуточный уход, профилактика и реабилитация), без медицинских услуг.
Для данного вида деятельности лицензирование не требуется.
Состояние отрасли
Всего в России *** государственных домов престарелых. По данным Росстата в России проживает свыше 35млн. человек старше 65 лет, из них порядка 54% – старше 75 лет. 2,5 млн. человек находится в деменции и требует постоянного патронажного ухода.
В государственных стационарных медико-социальных учреждениях проживают более 247 тыс. человек. Потребность оценивается в 4 тыс. учреждений. В очереди в социальные стационарные учреждения стоит более 20 000 человек.
В Москве и Московской области *** домов престарелых, предлагающие коммерческие услуги по уходу и проживанию лиц пожилого возраста. Средняя стоимость услуг от 1340 руб.
Условия франшизы «УКСС»
Паушальный взнос (единовременно) – 249 000 руб., роялти – 42 500 руб. в месяц.
Персонал проекта
Для обслуживания коммерческого дома престарелых требуется не менее *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (НДФЛ и отчисления в соцстрах рассчитываются отдельно).
Премии, отпускные и больничные выплачиваются из дохода предприя и по результатам деятельности.
Ключевые финансовые показатели проекта:
среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;
налоговые отчисления за прогнозный период – *** млн. руб.;
доля налогов в выручке – ***% по УСН;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** тыс. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ***%;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
Типовой бизнес-план содержит 95 страниц, 37 таблиц, 21 график и 4 диаграммы.
